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全指建筑资料指数型发起
作者:管理员    发布于:2018-09-18 23:16:55    文字:【】【】【
金融界基金09月18日讯 广发中证全指建筑资料指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指建筑资料指数A,代码004856)发布最新净值,下跌1.94%。本基金单位净值为0.7846元,累计净值为0.7846元。
最新定期报告显现,本基金范围为0.36亿元,上期范围为39.06亿元,减少99.08%。
广发中证全指建筑资料指数型发起式证券投资基金成立于2017-08-02,业绩比拟基准为“中证全指建筑资料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.54%,今年以来收益-21.62%,近一月收益-7.53%,近一年收益-21.77%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(313/523),成立以来,本基金排名同类(466/637)。
金融界基金定投排行数据显现,近一年定投该基金的收益为-18.38%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益-21.54%。
最新定期报告显现,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例14.85% )、北新建材(持仓比例8.67% )、东方雨虹(持仓比例8.01% )、金隅集团(持仓比例5.71% )、冀东水泥(持仓比例4.37% )、华新水泥(持仓比例3.83% )、旗滨集团(持仓比例3.75% )、海南瑞泽(持仓比例3.46% )、亚泰集团(持仓比例3.16% )、塔牌集团(持仓比例2.86% )、三峡新材(持仓比例1.06% ),合计占资金总资产的比例为59.73%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例15.07% )、北新建材(持仓比例9.01% )、东方雨虹(持仓比例8.49% )、金隅集团(持仓比例6.77% )、冀东水泥(持仓比例5.46% )、南玻A(持仓比例3.20% )、旗滨集团(持仓比例3.11% )、亚泰集团(持仓比例3.06% )、华新水泥(持仓比例2.91% )、海南瑞泽(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为59.88%,整体持股集中度(高)。
 
 

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